Como Negociar Volatilidade Usando Opções Binárias - Patrocinado Pela Nadex

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Como negociar Volatilidade Usando opções binárias - Patrocinado pela Nadex As opções binárias são semelhantes às opções clássicas com algumas pequenas nuances, mas os componentes utilizados para fixar o preço da opção são os mesmos; mercado subjacente, greve (K), a volatilidade eo tempo. Embora esses componentes são todos importantes e têm suas influências para o preço, vamos concentrar-se nas oportunidades de curto prazo com a volatilidade de negociação usando opções binárias. O preço de uma opção de binário é, na verdade, o consenso de mercado de que haverá um resultado específico em um momento específico. Por exemplo, pode ser que o S & amp; P 500 vai estar acima de 1650 em 2:00 no dia seguinte. Se a greve binário está em ou em torno do preço real de mercado subjacente, neste caso, o E-mini S & amp; contrato P 500, então o preço binário será em torno de 50. O binário no vencimento é de US $ 100 por contrato assim dado este cenário nenhuma das partes binário (comprador ou vendedor) tem uma vantagem imediata assim que é fixado o preço em torno de metade do valor do contrato. Existem dois tipos de volatilidade, histórica e implícita. Histórico é simplesmente como o preço do activo subjacente mudou no passado, durante um determinado período de tempo. A volatilidade implícita é a forma como o mercado espera atualmente o ativo para executar no futuro. Volatilidade histórica tem uma forte tendência a reverter para a média assim um operador prudente sempre é consciente do que a volatilidade histórica tem sido e que a volatilidade implícita é prever os movimentos serão. Vendendo Volatilidade / Faixa de Negociação Se você acredita que o mercado subjacente será estagnada e / ou ficar dentro de um determinado intervalo, em seguida, usando binários pode ser útil para capitalizar sobre o seu insight. As greves binários que você consideraria são ITM binários que significaria o seu custo inicial é uma parte maior do pagamento máximo $ 100 expiração. (Você está pagando pela vantagem imediata) Usando essa estratégia, você pode comprar ou vender a greve binário outright que está no dinheiro (ITM) ou você pode criar um comércio de combinação, onde ambas as pernas seria ITM. Vejamos um exemplo; temos um binário de ouro com o mercado subjacente negociado atualmente em 1.301,10. Você acredita que o mercado de ouro vai permanecer estagnado à deriva um pouco maior para os proximos 1 hora e meia antes da expiração do contrato de binário. Há muitas greves opções listadas em Nadex para escolher, mas estamos focando a greve 1.300,0 1.303,0 e que terá um retorno melhor em comparação com se nós escolhemos greves com uma largura maior. Usando esta estratégia, a largura de ataque mais larga efectivamente aumenta a probabilidade de um resultado favorável na expiração, mas também aumenta o custo inicial reduzindo assim ROI quando comparado com uma gama mais estreita. Estamos comprando o binário com a greve mais baixa e vender o binário com a greve superior e antecipando o mercado subjacente para permanecer dentro dessa faixa. Combo do Comércio para vender Volatilidade Compre 1 - Gold (Jun) & gt; 1300,0 a 75 Custo inicial: US $ 75 / contrato Se os acabamentos subjacentes acima da greve 1.300,0, em seguida, o lucro líquido seria de R $ 25 / contrato Venda 1 - Gold (Jun) & gt; 1.303,0 26,5 Custo inicial: $ 73,50 / contrato (100-26,5 preço de comércio) Se os acabamentos subjacentes iguais ou inferiores a greve 1.303,0, em seguida, o lucro líquido seria de $ 26,50 / contrato Combinado custo = $ 75 + $ 73,50 = $ 148,50 Cenários Vencimento: Ouro Expira acima 1.303,0 Gold (Jun) & gt; 1.300,0 vale US $ 100 / contrato Gold (Jun) & gt; 1.303,0 vale 0 $ / contrato O prejuízo líquido no vencimento & lt; $ 48,50 & gt; Ouro Expira abaixo 1.300,0 Gold (Jun) & gt; 1.300,0 vale 0 $ / contrato Gold (Jun) & gt; 1.303,0 vale US $ 100 / contrato O prejuízo líquido no vencimento & lt; $ 48,50 & gt; Ouro Expira entre 1300,0-1303,0 Gold (Jun) & gt; 1.300,0 vale US $ 100 / contrato Gold (Jun) & gt; 1.303,0 vale US $ 100 / contrato O lucro líquido no vencimento $ 51,50 * exemplos acima não são inclusivas de taxas de câmbio Potencialmente, se o mercado continua a ser plana e termina dentro dos dois ataques que você vai receber um pagamento duplo, mas uma perna binário será sempre terminar no dinheiro no vencimento. A ideia é seu binário já está no dinheiro assim que você quer que o binário a expirar o mais rapidamente possível; na verdade, com binários tempo de decaimento trabalha em seu favor para opções ITM. Compra Volatilidade Se você acredita que o mercado subjacente será volátil e talvez sejam cautelosos em operações de negociação, devido ao risco percebido antecipado, em seguida, usando binários pode ser uma ferramenta útil para capitalizar sobre o seu insight. As greves binários que você consideraria são binários OTM, o que significa o seu custo inicial é uma parcela muito menor do pagamento máximo $ 100 expiração. (Você está entrando em um comércio em desvantagem refletindo um custo de entrada inferior) Usando essa estratégia, você pode comprar ou vender a greve binário outright (comércio direcional), que está fora do dinheiro (OTM) ou você pode criar um comércio de combinação, onde ambas as pernas seria OTM. Vejamos um exemplo onde temos o binário USD / JPY com o mercado subjacente negociado atualmente em 102,24 que expira em 8 1/2 horas. O mercado / yen dólar tem sido em uma faixa de negociação estreita por algum tempo e da nossa análise técnica, estamos antecipando um movimento grande no dólar / iene. Na verdade você acredita que um grande movimento é iminente, mas não pode colocar o dedo sobre ele direcionalmente. A estratégia você pode usar para capitalizar sobre este cenário de mercado é a compra de greves binários altos e vendendo os baixos greves dos binários. Está a tomar posições com os custos de entrada barato, mas benefício se o movimento antecipado mercado subjacente vem com um pagamento por cento maior. Novamente, há muitas opções de ataque listadas na Nadex para escolher, mas estamos focando os 102.60 e 102.00 greves que estão estabelecidos abaixo. Combo do Comércio para a compra de volatilidade Compre 1 - USD / JPY & gt; 102,60 em 7,50 Custo inicial: US $ 7,50 / contrato Se os acabamentos subjacentes acima da greve 102,60, em seguida, o lucro líquido seria de $ 92,50 / contrato Venda 1 - USD / JPY & gt; 102,00 em 83.50 Custo inicial: $ 16,50 / contrato (100-83,50 preço de comércio) Se os acabamentos subjacentes iguais ou inferiores a greve 102,00, em seguida, o lucro líquido seria de $ 83,50 / contrato Combinado custo = $ 7,50 + $ 16,50 = $ 24,00 Cenários Vencimento: USD / JPY Expira acima 102,60 USD / JPY & gt; 102,60 vale US $ 100 / contrato USD / JPY & gt; 102,00 vale 0 $ / contrato O lucro líquido no vencimento $ 76,00 USD / JPY Expira abaixo 102.00 USD / JPY & gt; 102,60 vale 0 $ / contrato USD / JPY & gt; 102,00 vale US $ 100 / contrato